iTrustオールメガトレンドが設定されたばかりですが、似たようないいとこ取りのファンドがあるのではないかと調べていたところ、設定されたばかりの商品がありました。当ブログで何度かご紹介してきたグローバルX社のETFのいいとこ取りをした商品です。
今回は、設定されたばかりの GXJメガトレンド・ジャパンについてご紹介いたします。
GXJメガトレンド・ジャパンとは
GXJメガトレンド・ジャパンは大和アセットマネジメントが運用を行うアクティブファンドです。
投資コンセプトは下記の通りです。
- Global X Japanのテーマ型ETFに投資
世界に構造変化をもたらす「メガトレンド」。メガトレンドを捉えた投資テーマの騰落率は世界株式を大きく凌駕します。そんなメガトレンドに投資しているGlobal Xと大和アセットマネジメントがタッグを組み、各ETFのいいとこ取りをしようというのが今回のファンドのコンセプトです。
どれくらいすごいかと言うと、GLAYとEXILEがコラボするくらい(ほんとに昔やってます。若い人は知らないか…)です。まあ冗談はおいといて、下記が紹介動画です。
基本情報
| 設定日 | 2021年10月1日 |
| 償還日 | 2021年9月15日 |
| 購入時手数料 | 最大3.3% |
| 信託財産留保額 | なし |
| 管理費用 （含む信託報酬） | 年率1.551%以内(税込) |
| 分配金 | 年1回(5月) |
基本情報は上記の通りとなります。購入時手数料は最大3.3%。経費率はちょっと高めの1.551%です。後述しますが、個別のETFの経費率は0.649％なので倍以上となります。
今のところ、取り扱いがあるのは大和証券のみ。
投資対象ETF
投資対象のGlobal X JapanのETFは下記の通りです。国内上場ETFの全てが投資対象ではなく、ある程度絞っているようです。
- グローバルX デジタル・イノベーション － 日本株式 ETF
- グローバルX eコマース － 日本株式 ETF
- グローバルX クリーンテック ESG － 日本株式 ETF
- グローバルX ゲーム&アニメ － 日本株式 ETF
- グローバルX ロボティクス&AI － 日本株式 ETF
- グローバルX バイオ＆メドテック － 日本株式 ETF
- グローバルX レジャー &エンターテインメント － 日本株式 ETF
- グローバルX 半導体関連 － 日本株式 ETF
ロジスティクス・J-REIT ETF、グローバルリーダーズ ESG-日本株式 ETF、メタルビジネス-日本株式 ETFは投資対象外となっています。
構成銘柄
ETF別の組入構成は下記の通りです。（2021年７月末時点)
今一番伸びている半導体・eコマースが組入れ上位。この中ではゲーム＆アニメが基準価額一位なのですが、組入れ比率でいうと7.1%に留まっています。後述しますがこれにはとある理由があり、この水準まで留めているというのが正しいでしょうか。
個別銘柄の組入れ上位10位は下記の通りです(2021年7月末時点)
| 銘柄名 | 構成比率 |
|---|---|
| サイバーエージェント | 4.8% |
| エムスリー | 3.1% |
| ZHD | 2.6% |
| ZOZO | 2.5% |
| GMOペイメントゲートウェイ | 2.3% |
| 楽天グループ | 2.3% |
| アドバンテスト | 2.3% |
| 東京エレクトロン | 2.3% |
| 信越化学工業 | 2.2% |
構成上位は上記の通り。勘のいいかたはもうお気づきでしょうが、サイバーエージェントがｅコマース、ゲーム＆アニメ両方で構成上位のためETF別の構成比率に調整がかけられています。その他日本を代表する銘柄がずらり。
まとめ
グローバルX社の東証上場ETFをいいとこ取りしたファンドとなります。大和証券でしか購入できませんが、管理費用は各ETFを個別で買うより2倍以上となるため、ETF別の構成を見て、自分で個別にETFを購入したほうが安くつきます。各ETFは一口2,000円前後で買える為、今後出てくるであろう月次レポートを参考に、オリジナルのポートフォリオを作ってみても良いかもしれません。
※あくまでも投資は自己責任でお願いいたします。
