引き続き、ダイアモンドZaiの好調だったファンド特集からいくつかピックアップしていきたいと思います。今回は米国株です。日本の株式市場は停滞していますが、米国株は引き続き好調です。
今回はノムラ THE USAについてご紹介いたします。
ノムラ THE USA
ノムラ THE USAは野村アセットマネジメントが運用を行うアクティブファンドです。
投資コンセプトは下記の通りです。
- ⽶国の株式を実質的な主要投資対象とする。
- ファンドはファンド・オブ・ファンズ⽅式で運⽤。（ノムラ・マルチ・マネージャーズ・ファンドⅢ－USエクイティ）
交付目論見書の情報が少なすぎて、いったい何を目的にどんな投資をしているのかわかりませんが、市場平均を上回ることを目標にしているのは間違いなさそうです。
正直これだけの情報でこのファンドを買おうという考えが沸いてこないです。無知な人が証券会社の社員にだまされているのでしょう。
基本情報
| 設定日 | 2013年8月13日 |
| 償還日 | 2024年8月21日 |
| 購入時手数料 | 最大3.3％(税込) |
| 信託財産留保額 | 0.3％ |
| 管理費用 （含む信託報酬） | 年率1.98%(税込) |
| 分配金 | 年2回(2月,8月) |
基本情報は上記の通りとなります。アクティブファンドですので、管理費用1.98%と高め。
為替ヘッジありのAコースとなしのBコースがあり、以下Bコースの情報ですすめます。途中スイッチング可能とのこと。
構成銘柄
公式サイト・証券会社の銘柄紹介で閲覧することの出来る、月次レポート・目論見書・運用報告書を元に、どのような運用方針でどんな銘柄に投資しているかを確認します。
月次レポートは、前月末の情報であり、リアルタイムな情報ではありませんが、長期投資と言う目線で考えればクリティカルな問題にはならないと考えます。
構成銘柄上位10位については下記の通りです。（2021年11月末時点)
| 銘柄 | 業種 | 構成比率 |
|---|---|---|
| SHOPIFY INC – A | 情報技術 | 3.3% |
| O’REILLY AUTOMOTIVE INC | 一般消費財・サービス | 2.6% |
| WASTE CONNECTIONS INC | 資本財・サービス | 2.6% |
| F5 INC | 情報技術 | 2.6% |
| TRADE DESK INC-A | 情報技術 | 2.6% |
| MODERNA INC | ヘルスケア | 2.6% |
| TRANSUNION | 資本財・サービス | 2.5% |
| CATALENT INC | ヘルスケア | 2.4% |
| GARTNER INC | 情報技術 | 2.3% |
| SBA COMM CORP REIT | 不動産 | 2.2% |
構成銘柄は107銘柄。ショッピファイ、F5、モデルナ等の業績好調企業が並びますが、どのような銘柄選定基準かがわからないのでなんともいえません。
パフォーマンス
基準価額推移
設定来、基準価額は2021年12月30日時点で、28,282円。（配当金再投資額込み 28,579円)
コロナショック時は一時的に下落しましたが、基本的には右肩上がり。
過去のパフォーマンス
2021年12月末時点の情報です。
| 期間 | 騰落率(分配金込み) |
|---|---|
| 6ヶ月前から | +1.9％ |
| 1年前から | +37.6％ |
| 3年前から | +93.4％ |
| 5年前から | +97.2％ |
| 設定来 | +185.8％ |
設定来からみると、+185.8％です。
基本的には安定的に上昇を続けています。
まとめ
構成銘柄を見ると、業績好調で勢いのある銘柄が目立つのですが…いかんせんどのような投資コンセプトなのか情報が少なすぎます。なかなか買おうとは思えないので（野村證券でしか購入できませんが)月次レポートを見て好調な理由を探る程度でよいのではないかと思います。
※あくまでも投資は自己責任でお願いいたします。
