インデックスファンドの老舗、＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ外国株式インデックスファンドでおなじみのニッセイ＜購入・換金手数料なし＞シリーズからまたもや新商品が登場します。
＜購⼊・換⾦⼿数料なし＞ニッセイ・S米国連続増配株式インデックスファンドを2023年12月18日に設定すると発表しました。流行の高配当・連続増配株式ですが、こちらもちょっと違うようです。
今回は、ニッセイ・S米国連続増配株式インデックスファンドについてご紹介いたします。
ニッセイ・S米国連続増配株式インデックスファンドとは
ニッセイ・S米国連続増配株式インデックスファンドはニッセイアセットマネジメントが運用を行うインデックスファンドです。
Solactive United States Dividend Elite インデックス指数(配当込み、円換算ベース)に連動した投資成果を目指します。 Solactive United States Dividend Elite インデックスは、S&P500指数とほぼ同じ値動きをするSolactive GBS United States 500 インデックスの構成銘柄のうち、原則として25年以上増配している銘柄で構成される指数で、Solactive社提供の株価指数です。S&P500配当貴族指数に近い動きをするものと思われます。
後述しますが、 信託報酬率は米国連続増配株式に投資をするインデックスファンドでは業界最低水準。
ニッセイ・S⽶国株式500インデックスファンドと同様にライセンス料の安い指数を採用して、コストを抑えているのでしょう。
基本情報
| 設定日 | 2023年12月18日 |
| 償還日 | 無期限 |
| 購入時手数料 | 無料 |
| 信託財産留保額 | なし |
| 管理費用 （含む信託報酬） | 年率0.11％(税込) + 監査費用 年率0.0011％(税込) |
| 分配金 | 年1回(9月) |
基本情報は上記の通りとなります。為替ヘッジはなしとなります。管理費用は0.1111％。
構成銘柄
構成銘柄については下記の通り。(2023年12月10日時点)
若干違いがあります。
| 銘柄名 | 構成比率 |
|---|---|
| WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC | 3.574591% |
| FRANKLIN RESOURCES INC | 3.357675% |
| HORMEL FOODS CORP | 1.917003% |
| REALTY INCOME CORP | 1.607376% |
| NEXTERA ENERGY INC | 1.574035% |
| WP CAREY & CO LLC | 1.526099% |
| COCA-COLA CO/THE | 1.326995% |
| BROWN-FORMAN CORP-CLASS B | 1.265162% |
| SYSCO CORP | 1.22581% |
| MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS | 1.067648% |
一応コカコーラは入っていますが、結構マイナーどころの銘柄が上位に来ているようです。
類似商品との比較
連続増配に関するその他のファンドを比べてみます。
| ファンド名 | 管理費用（税込) | 純資産(2023年12月時点) |
|---|---|---|
| ＜購入・換金手数料なし＞ ニッセイ・S米国連続増配株式インデックスファンド | 0.1111％ | – |
| Tracers S&P500配当貴族インデックス（米国株式） | 0.1155％ | 87.3億円 |
| iFree Plus 米国配当王（資産成長型) | 0.09372% | 8億円 |
| SBI・V・米国増配株式インデックス・ファンド（VIG) | 0.1238％ | 57.46億円 |
| 米国株式配当貴族（年4回決算型）（野村) | 0.55％ | 1,925.03 億 |
この分野のパイオニアである野村の 米国株式配当貴族（年4回決算型）が順調に純資産を伸ばしている一方で、最近話題になった連続増配・配当貴族ファンドはあまり純資産を伸ばしていないようです。
まとめ
連続増配・配当貴族に関するファンドは多数出ていますが、最近話題になったファンドはあまり純資産を伸ばすことができていません。実績にあるニッセイシリーズが低価格を売りに人気となる可能性はあるのでしょうか？
※あくまでも投資は自己責任でお願いいたします。
