投信の紹介のネタがつきかけています。そんななか、楽天証券の投資メディア「トウシル」にて「3万円で投資信託なら」コレ！という特集にて紹介されていたファンドのご紹介です。直近2年間で海外株式部門でファンド賞を受賞している優良ファンドです。
今回は野村未来トレンド発見ファンドについてご紹介いたします。
野村未来トレンド発見ファンド（愛称：先見の明）
野村未来トレンド発見ファンドは野村アセットマネジメントが運用を行うアクティブファンドです。
投資コンセプトは下記の通りです。
- 世界各国の株式を投資対象とする。
- １つのテーマに絞るのではなく複数の旬なテーマを組み合わせることで、リスクを分散しながら世界の成長企業に投資
グローバルな視点で投資魅力のある中長期的に今が旬な成長テーマを複数選定し、関連する銘柄群を中心に利益成長に着目した銘柄選択を行います。
例えば、AIやドローン、電気自動車などのテーマ型投信は多数ありますが、商品が流行る頃がピークになっていることがほとんどで、普通は旬が移ったら次のテーマへ…と短期的に売買を繰り返してしまうことになります。
野村未来トレンド発見ファンドは旬なテーマをいくつか選定し、随時テーマを入れ替えながら投資を行っていくため自身でテーマを選びなおす必要がありません。旬なテーマを追いかけることでさえ、プロに任せてしまおうという発想です。
基本情報
| 設定日 | Aコース:2017 年 6 ⽉ 2 ⽇ Bコース:2015 年 11 ⽉ 27 ⽇ C・Ｄコース:2020 年 1 ⽉ 31 ⽇ |
| 償還日 | 2025年11月14日 |
| 購入時手数料 | 最大3.3％(税込) ※証券会社によって異なる。ネット証券は無料 |
| 信託財産留保額 | 0.3％ |
| 管理費用 （含む信託報酬） | 年率1.705%(税込) |
| 分配金 | 年1回(11月) |
基本情報は上記の通りとなります。アクティブファンドですので、管理費用1.705%と高め。
海外株式に投資する関係上、為替ヘッジありのAコース、為替ヘッジなしのBコースがあります。また最近流行り始めている基準価額の水準に応じて決定する分配金の額を予め提示しているタイプの予想分配金提示型としてそれぞれ為替ヘッジありなしのC/Dコースがあります。
以下はＢコースを前提として話を進めます。
構成銘柄
公式サイト・証券会社の銘柄紹介で閲覧することの出来る、月次レポート・目論見書・運用報告書を元に、どのような運用方針でどんな銘柄に投資しているかを確認します。
月次レポートは、前月末の情報であり、リアルタイムな情報ではありませんが、長期投資と言う目線で考えればクリティカルな問題にはならないと考えます。
テーマ別の配分は以下の通り。(2021年6月末時点)
| テーマ | 純資産比 |
|---|---|
| AI/クラウドサービス | 19.2% |
| 消費の多様化 | 16.5% |
| 高齢化社会 | 15.2% |
| IoT/スマートモビリティ | 11.6% |
| 新技術 | 7.4% |
| その他のテーマ | 23.4% |
| その他の資産 | 6.7% |
| 合計 | 100.0% |
2021年6月末時点での構成銘柄上位10位については下記の通りです。（2021年6月末時点)
| 銘柄 | 国・地域 | 業種 | テーマ | 純資産比 |
|---|---|---|---|---|
| MICROSOFT CORP | アメリカ | ソフトウェア・サービス | AI/クラウドサービス | 4.4% |
| AMAZON.COM INC | アメリカ | 小売 | AI/クラウドサービス | 4.4% |
| ADOBE INC | アメリカ | ソフトウェア・サービス | AI/クラウドサービス | 4.4% |
| INTUIT INC | アメリカ | ソフトウェア・サービス | アウトソーシング | 3.9% |
| ASML HOLDING NV | オランダ | 半導体・半導体製造装置 | 新技術 | 3.0% |
| NVIDIA CORP | アメリカ | 半導体・半導体製造装置 | 新技術 | 2.5% |
| MASTERCARD INC | アメリカ | ソフトウェア・サービス | フィンテック | 2.4% |
| ELASTIC NV | オランダ | ソフトウェア・サービス | AI/クラウドサービス | 2.2% |
| FIVE BELOW | アメリカ | 小売 | 消費の多様化 | 2.2% |
| FRESHPET INC | アメリカ | 食品・飲料・タバコ | 消費の多様化 | 2.1% |
構成銘柄は55銘柄。まあ、時代はハイテク・半導体ですよね。そんな中で、FIVE BELOWは小売ですし、FRESHPETはペットフードを販売している会社。
パフォーマンス
基準価額推移
設定来、基準価額は2021年7月2日時点で、19,811円。（配当金再投資額込み 21,273円)
さすがにコロナショック時は下落しましたが、綺麗な上昇トレンドに乗っています。急な上昇をしておらず地道に上がっているところに安定感があります。
過去のパフォーマンス
2021年3月末時点の情報です。
| 期間 | 騰落率(分配金込み) |
|---|---|
| 6ヶ月前から | +18.70％ |
| 1年前から | +37.62％ |
| 3年前から | +75.64％ |
| 設定来 | +115.49％ |
設定来からみると、+115.49％です。
直近の伸びは18.7%ですのでイマイチ物足りないと思われるかもしれませんが、設定来ではほぼ２倍近くになっています。
受賞歴も多数で、Ｒ＆Ｉファンド大賞2021 NISA/海外株式グロース部門 最優秀ファンド賞、投資信託/海外株式グロース部門 優秀ファンド賞受賞。
モーニングスターファンドオブザイヤー2019,2020国際株式型(特定地域)部門 優秀ファンド賞受賞
まとめ
旬のテーマ選定もプロに任せてしまおうという発想で、安定感抜群な本ファンド。経費率は高いですが、今が旬の半導体中心に投資しておけば間違いないということでしょうか。こうなるとテーマや個別銘柄を探す楽しみがなくなってしまうので、ロボアドのようなファンドばかりになってしまうかも知れません。
※あくまでも投資は自己責任でお願いいたします。
