当ブログで何度もご紹介してきましたが、環境をテーマにしたファンドです。投資対象としてはEV(電気自動車)、再生可能エネルギーがあげられます。直近は関連銘柄が一時停滞中ですが、「脱炭素」が叫ばれる中今後期待できるテーマです。
今回は、iTrustエコイノベーションについてご紹介いたします。
iTrustエコイノベーション とは
iTrustエコイノベーションはピクテ投信投資顧問が運用を行うアクティブファンドです。
投資コンセプトは下記の通りです。
- 主に世界の環境関連企業の株式に投資
「環境問題」という大きなテーマのなかで、環境関連ビジネスに影響をおよぼす様々な要因や市場動向等に鑑み、投資妙味がある分野・銘柄を厳選し、機動的に運用します
当ブログでは何度もご紹介していますが、EV（電気自動車）/エコ・ロボなど様々な環境テーマが投資対象となります。
主な投資銘柄としては、EV(電気自動車)関連、再生可能エネルギー関連銘柄となります。
ピクテ投信投資顧問が提供するアクティブ型のシリーズ。
投資地域別ファンド4本とテーマ型投信8本を取り扱います。
テーマ型投信は「iTrustメガトレンド・シリーズ」として、短期的な流行を追うのではなく、長期的な社会需要の発展につながり、未来の世界を形作る「MEGATRENDS（メガトレンド）」に基づいたテーマを選択します。
iTrustシリーズの運用で特徴的なのは、純粋度（ピュリティー）の高さを重視すること。ピュリティーとは、会社全体の事業に対する、投資テーマの事業のウエートを指します。
基本情報
| 設定日 | 2017年9月15日 |
| 償還日 | 無期限 |
| 購入時手数料 | なし |
| 信託財産留保額 | なし |
| 管理費用 （含む信託報酬） | 年率1.463%(税込) |
| 分配金 | 年1回(2月) |
基本情報は上記の通りとなります。インターネット専用ファンドのためノーロード＆信託財産留保学派無し。経費率はちょっと高めの 1.463%です。（カテゴリ平均1.84%よりは少し安め)
iTrustシリーズの各ファンドの信託報酬は、同カテゴリーのアクティブ・ファンドの中で平均を下回る水準に抑えられています。
構成銘柄
公式サイト・証券会社の銘柄紹介で閲覧することの出来る、月次レポート・目論見書・運用報告書を元に、どのような運用方針でどんな銘柄に投資しているかを確認します。
月次レポートは、前月末の情報であり、リアルタイムな情報ではありませんが、長期投資と言う目線で考えればクリティカルな問題にはならないと考えます。
構成銘柄上位10位については下記の通りです。（2021年8月末時点)
| 銘柄名 | 国・地域 | 比率 |
|---|---|---|
| ネクステラ・エナジー | 米国 | 4.7% |
| エクイニクス | カナダ | 4.6% |
| オン・セミコンダクター | 米国 | 4.4% |
| NXPセミコンダクターズ | 米国 | 4.1% |
| EDPレノバベイス | フランス | 4.0% |
| アナログ・デバイセズ | 米国 | 4.0% |
| シノプシス | 米国 | 4.0% |
| アルベマール | 米国 | 3.8% |
| トップビルド | フランス | 3.7% |
| マーベル･テクノロジー | フランス | 3.6% |
組み入れ銘柄数は58。てっきりテスラが上位に来るものと思われましたが、かなりの株式を売ってしまったようです。再生エネルギー関連とEV関連の銘柄が大半を占めます。
パフォーマンス
基準価額推移
設定来、基準価額は2021年10月8日時点で、15,769円。
コロナショック時に一時的に下落しましたが、バイデン政権のグリーン政策の恩恵も受けて急上昇。その後は停滞中です。
過去のパフォーマンス
2021年9月末時点の情報です。
| 期間 | 騰落率(分配金込み) |
|---|---|
| 6ヶ月前から | +11.75% |
| 1年前から | +37.14% |
| 3年前から | +71.48% |
| 設定来 | +58.38% |
設定来からみると、 +58.38 ％ です。
設定直後は低迷していましたが、バイデン政権交代直後から2021年初頭にかけて急騰。期待先行と言うこともあり直近は低迷中ですが、今後に期待しましょう。
まとめ
最近、SDGs、ESG投資などが盛り上がっています。EV・再生可能エネルギーはまだまだ期待千個往還が否めませんが、今後主流のテーマとなりえます。余裕のある方は今から仕込みましょう。
※あくまでも投資は自己責任でお願いいたします。
