四季報2021年春号を一通り読み終えてみて感じたことは、新規で伸びている銘柄よりも、過去にピックアップしたことのある銘柄が好調だったことです。特に2020年秋号が顕著で、現在このうち3銘柄ほど所有しています。また、買い逃した銘柄もちらほら。
そこで今回は、2020年秋号の6ヵ月後の振り返りを行いたいと思います。
2020年秋号振り返り
ピックアップ基準
当時のピックアップ基準は下記の通りです。
- 前号比増額、会社比強気（ニコちゃんマーク）、大幅強気（ダブルニコちゃんマーク）がある。
- 時価総額250億円以下（とはいえあまり重視せず）
- 業績右肩上がり（過去5年間赤字を出していないこと、ダブルニコちゃんマークでも前年赤字ならスルー）
- 現在の株価30万円以下 高すぎて買えないものには手を出さない
- 優待、利回りはあまり考慮しない。
当時は、PERや信用買い残、一日の出来高などは考慮せず、ただ単に業績が伸びている手ごろな銘柄をピックアップしていました。そのため痛い目にあった銘柄もありますが…。
ピックアップ銘柄のその後
ピックアップ時点、前回振り返り時点と、今回半年後の比較です。
| 銘柄コード | 銘柄名 | 2020/09/18 | 2020/11/20 | 2021/3/26 | 増減率(9月→3月) |
| 1726 | ビーアールホールディングス | ¥799 | ¥639 | ¥620 | -22.40% |
| 2138 | クルーズ | ¥1,453 | ¥1,141 | ¥2,242 | 54.30% |
| 2150 | ケアネット | ¥2,741 | ¥5,290 | ¥4,580 | 67.09% |
| 2207 | 名糖産業 | ¥1,575 | ¥1,474 | ¥1,635 | 3.81% |
| 2374 | セントケア・ホールディング | ¥814 | ¥903 | ¥1,345 | 65.23% |
| 2480 | システム・ロケーション | ¥1,618 | ¥1,700 | ¥1,521 | -6.00% |
| 2493 | イーサポートリンク | ¥954 | ¥928 | ¥971 | 1.78% |
| 2698 | キャンドゥ | ¥2,127 | ¥1,976 | ¥1,973 | -7.24% |
| 2804 | ブルドックソース | ¥1,199 | ¥1,235 | ¥3,050 | 154.38% |
| 2806 | ユタカフーズ | ¥1,758 | ¥1,778 | ¥1,914 | 8.87% |
| 2819 | エバラ食品工業 | ¥2,325 | ¥2,361 | ¥2,790 | 20.00% |
| 3040 | ソリトンシステムズ | ¥2,028 | ¥2,053 | ¥1,641 | -19.08% |
| 3138 | 富士山マガジンサービス | ¥1,166 | ¥968 | ¥847 | -27.36% |
| 3195 | ジェネレーションパス | ¥918 | ¥737 | ¥530 | -42.27% |
| 3222 | ユナイテッドスーパーマーケット ホールディングス | ¥1,255 | ¥1,122 | ¥1,185 | -5.58% |
| 3341 | 日本調剤 | ¥1,710 | ¥1,560 | ¥1,838 | 7.49% |
| 3449 | テクノフレックス | ¥1,257 | ¥1,147 | ¥1,030 | -18.06% |
| 3546 | アレンザホールディングス | ¥1,811 | ¥1,494 | ¥1,360 | -24.90% |
| 3663 | アートスパークホールディングス | ¥1,850 | ¥2,152 | ¥1,929 | 4.27% |
| 3836 | アバント | ¥1,029 | ¥1,047 | ¥1,585 | 54.03% |
| 3902 | メディカル・データ・ビジョン | ¥1,920 | ¥2,547 | ¥2,139 | 11.41% |
| 3913 | ｓＭｅｄｉｏ | ¥1,224 | ¥1,186 | ¥1,339 | 9.40% |
| 4248 | 竹本容器 | ¥988 | ¥916 | ¥894 | -9.51% |
| 4366 | ダイトーケミックス | ¥1,321 | ¥853 | ¥1,097 | -16.96% |
| 4423 | アルテリア・ネットワークス | ¥1,850 | ¥1,625 | ¥1,730 | -6.49% |
| 4617 | 中国塗料 | ¥1,065 | ¥959 | ¥1,011 | -5.07% |
| 6131 | 浜井産業 | ¥958 | ¥1,413 | ¥1,234 | 28.81% |
| 6291 | 日本エアーテック | ¥1,374 | ¥1,620 | ¥1,203 | -12.45% |
| 6549 | ディーエムソリューションズ | ¥1,825 | ¥2,560 | ¥2,461 | 34.85% |
| 6629 | テクノホライゾン | ¥919 | ¥680 | ¥1,116 | 21.44% |
| 6777 | ｓａｎｔｅｃ | ¥1,959 | ¥1,858 | ¥1,822 | -6.99% |
| 6967 | 新光電気工業 | ¥1,758 | ¥1,959 | ¥3,300 | 87.71% |
| 7191 | イントラスト | ¥873 | ¥847 | ¥701 | -19.70% |
| 7228 | デイトナ | ¥1,599 | ¥1,768 | ¥2,038 | 27.45% |
| 7475 | アルビス | ¥2,757 | ¥2,486 | ¥2,506 | -9.10% |
| 7483 | ドウシシャ | ¥2,156 | ¥1,940 | ¥1,950 | -9.55% |
| 7520 | エコス | ¥2,190 | ¥2,298 | ¥1,975 | -9.82% |
| 7590 | タカショー | ¥660 | ¥850 | ¥776 | 17.58% |
| 7636 | ハンズマン | ¥1,780 | ¥1,747 | ¥1,720 | -3.37% |
| 7705 | ジーエルサイエンス | ¥2,768 | ¥2,674 | ¥2,467 | -10.87% |
| 7818 | トランザクション | ¥1,150 | ¥959 | ¥1,283 | 11.57% |
| 7820 | ニホンフラッシュ | ¥1,400 | ¥1,298 | ¥1,372 | -2.00% |
| 8101 | ＧＳＩクレオス | ¥1,791 | ¥1,758 | ¥2,737 | 52.82% |
| 8168 | ケーヨー | ¥959 | ¥754 | ¥740 | -22.84% |
| 9059 | カンダホールディングス | ¥825 | ¥870 | ¥1,071 | 29.82% |
| 9325 | ファイズホールディングス | ¥1,098 | ¥1,062 | ¥937 | -14.66% |
| 9381 | エーアイテイー | ¥1,059 | ¥1,034 | ¥1,012 | -4.44% |
| 9767 | 日建工学 | ¥1,260 | ¥1,804 | ¥2,292 | 81.90% |
ピックアップ時から大きく値を上げたものがいつくかあります。ピックアップしたことを忘れていて2021年秋号で再度ピックアップした銘柄もありました。
それでは個別にご紹介いたします。
所有株
9381 エーアイティー
海上輸送。巣篭もり消費で追い風
1,059円→1,012円 通期の売上・利益進捗は順調。連続最高益見込み。配当は記念配込みで38円。
一日の出来高が少ないのが難点。また、コンテナ不足による会場運賃急騰がどう影響するか？売却予定。
9325 ファイズホールディングス
アマゾンを主要顧客とする、物流総合企業。連続最高益中で着実に成長。
1,098円→937円 業績は悪くないものの、慎重な会社予想で上方修正額がアナリスト予想を下回る。
信用買い残の多さ、PERの高さも相まって機関に投げ売られ株価低迷中。他の物流関連銘柄に乗り換え予定。
6629 テクノホライゾン
レンズ・カメラ・画像処理技術に強みを持つ、愛知県のIT企業。ZOOM社と提携し、教育関連に力を入れています。
919円→1,116円 上方修正済み。次期も増益見込み。業績絶好調にもかかわらず、IT企業としてはPERは破格の10倍以下。仮にPER20を目標とすると、株価は2,000円近くまで上昇する余地はあるのでは？と期待。
買わずに後悔…
2804 ブルドックソース
ソース、調味料でおなじみ。巣篭もり需要で、家庭用が絶好調。
1,199円→3,050円
東証2部から1部昇格となり、株価急騰。業績は好調なものの一日の出来高が少ない東証2部で完全に存在を忘れていました…。株価約3倍。悔やまれます。
6967 新光電気工業
半導体パッケージ
1,758円→3,300円 通期上方修正後材料出尽くしで一時下げるものの、再度上方修正。目下絶好調。
11月に買っておけばよかった…。実は富士通が親会社。親子上場解消の子会社化がある？？
8101 ＧＳＩクレオス
繊維・化学用品の専門商社。生分解性プラスチック開発中で、SDGs関連銘柄としても注目。
1,791円→2,737円 通期上方修正で、31年ぶりの過去最高益。2021年3月31日時点で1対2の株式分割。
これでもまだPERは8.87倍。買い付け資金が準備できたら、地合い次第で参戦できれば。
今後気になる銘柄
今後気になる銘柄は、下記で記載しておりますのでよろしければご覧ください。
まとめ
ピックアップした銘柄は微妙な結果になりました。まだまだ修行が足りないようです。
12月には新春号が発売されます。次回こそは…。
3ヶ月前に振り返ったときの感想です。半年経ってみないとわからないものです。
過去のピックアップも再度振り返って、次の銘柄選択に活かしていきたいとおもいます。
