しばらく音沙汰のなかった Tracers シリーズに新商品が登場です。
日興アセットマネジメントは2024年1月31日にTracers 日経平均高配当株50インデックス（奇数月分配型）を新規設定するとありました。最近流行の高配当ファンドで、新NISAの成長投資枠の対象とするために毎月分配ではなく隔月分配としています。 Tracersシリーズと言うこともあってコストはかなり休めです。
今回は、Tracers 日経平均高配当株50インデックス（奇数月分配型）についてご紹介いたします。
Tracers 日経平均高配当株50インデックス（奇数月分配型） とは
Tracers 日経平均高配当株50インデックス（奇数月分配型）は日興アセットマネジメントが運用を行うインデックスファンドです。
日経平均株価の構成銘柄のうち予想配当利回りの高い50銘柄から構成される「日経平均高配当株50指数（トータルリターン）」の動きに連動する投資成果を目指します。
なぜ奇数月分配なのかと言うと、新NISAの成長投資枠の対象商品のうち「毎月分配型」が対象外とされているため、それを回避する狙いがあると思われます。
Tracers（トレイサーズ）とは
「こんなの欲しかった」をデザインし、ルール通りに運用（トレース）する日興アセットマネジメントの新シリーズです。「アクティブ型ファンドの反対はパッシブ型」。単に指数に連動するインデックスファンドはパッシブ型の一つであって、事前に決めたルールに沿って運用（トレース）するパッシブファンドを開発し、ネット専用とすることでノーロード・低コストを実現しました。
Tracers S&P500ゴールドプラスはレバレッジ型のアクティブファンド、S&P500配当貴族インデックス（米国株式）がちょっと変わったインデックスファンド、Tracers MSCIオール・カントリー・インデックス（全世界株式）はメジャーな指数に連動する格安のファンドと、バラエティに富んでおります。
基本情報
| 設定日 | 2024年1月31日 |
| 償還日 | 無制限 |
| 購入時手数料 | なし |
| 信託財産留保額 | なし |
| 管理費用 （含む信託報酬） | 年率0.10725％(税込) |
| 分配金 | 年6回(奇数月) |
基本情報は上記の通りとなります。管理費用は0.10725％と高配当インデックスファンドとしてはかなり安い部類に入ります。分配金は前述の通り、奇数月に年6回。
構成銘柄
構成上位は下記の通りです(2023年12月末時点)
| 銘柄コード | 銘柄名 | 構成比率 |
|---|---|---|
| 9107 | 川崎汽船 | 5.48% |
| 9104 | 商船三井 | 4.04% |
| 2914 | 日本たばこ産業 | 3.41% |
| 5401 | 日本製鉄 | 3.38% |
| 9101 | 日本郵船 | 3.37% |
| 9434 | ソフトバンク | 3.36% |
| 8306 | 三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ | 3.24% |
| 1605 | ＩＮＰＥＸ | 3.16% |
| 8411 | みずほフィナンシャルグループ | 3.08% |
| 8316 | 三井住友フィナンシャルグループ | 3.03% |
| 6178 | 日本郵政 | 2.91% |
| 5411 | ＪＦＥホールディングス | 2.88% |
| 5406 | 神戸製鋼所 | 2.82% |
| 8630 | ＳＯＭＰＯホールディングス | 2.75% |
| 5020 | ＥＮＥＯＳホールディングス | 2.60% |
| 8058 | 三菱商事 | 2.46% |
| 8766 | 東京海上ホールディングス | 2.45% |
| 8053 | 住友商事 | 2.41% |
| 8031 | 三井物産 | 2.32% |
| 4502 | 武田薬品工業 | 2.21% |
| 5019 | 出光興産 | 2.14% |
| 7751 | キヤノン | 2.06% |
| 8304 | あおぞら銀行 | 2.05% |
| 8725 | ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホール | 1.97% |
| 7202 | いすゞ自動車 | 1.87% |
| 2768 | 双日 | 1.81% |
| 8308 | りそなホールディングス | 1.78% |
| 1928 | 積水ハウス | 1.70% |
| 8309 | 三井住友トラスト・ホールディングス | 1.68% |
| 5108 | ブリヂストン | 1.64% |
| 8604 | 野村ホールディングス | 1.54% |
| 4188 | 三菱ケミカルグループ | 1.53% |
| 8795 | Ｔ＆Ｄホールディングス | 1.48% |
| 8601 | 大和証券グループ本社 | 1.45% |
| 5201 | ＡＧＣ | 1.44% |
| 8354 | ふくおかフィナンシャルグループ | 1.30% |
| 4042 | 東ソー | 1.27% |
| 7186 | コンコルディア・フィナンシャルグループ | 1.10% |
| 4183 | 三井化学 | 1.07% |
| 9147 | ＮＩＰＰＯＮ ＥＸＰＲＥＳＳホールディン | 0.89% |
| 6724 | セイコーエプソン | 0.79% |
| 5706 | 三井金属鉱業 | 0.74% |
| 5214 | 日本電気硝子 | 0.64% |
| 1808 | 長谷工コーポレーション | 0.64% |
| 7762 | シチズン時計 | 0.52% |
| 4061 | デンカ | 0.52% |
| 4208 | ＵＢＥ | 0.51% |
| 4631 | ＤＩＣ | 0.51% |
| 6113 | アマダ | 0.47% |
| – | TOPIX先物 2403 | 1.46% |
予想通りのいつものメンバー。海運・JT・銀行が上位。
まとめ
格安の高配当インデックスファンドが増えてきました。高配当のファンドはおそらく新NISAから当押しを始める投資初心者を意識したものと思われます。どれを選んだらいいか迷ってしまいますが、分配金がいくら出るかよりも、低コストで純資産を着実に増やせそうかどうかに着目したいと思います。
※あくまでも投資は自己責任でお願いいたします。
