いろいろと尖った投資信託を運用・販売している大和アセットマネジメント。今度はiFreePlus 世界トレンド・テクノロジー株を新規設定すると発表がありました。世界のテクノロジー関連企業に投資するファンドで、FANG+の世界版となります。
今回はiFreePlus 世界トレンド・テクノロジー株についてご紹介いたします。
iFreePlus 世界トレンド・テクノロジー株とは
iFreePlus 世界トレンド・テクノロジー株は大和アセットマネジメントが運用するアクティブファンドです。
日本を除く世界のテクノロジー企業の中から時価総額上位の20銘柄に投資します。
下記のテクノロジー関連の業種から企業を選定します。
- 半導体・半導体製造装置
- ソフトウェア
- 通信機器
- 電子装置・機器・部品
- コンピューター・周辺機器
- インタラクティブメディアおよびサービス
- 自動車
- 大規模小売など
上記から国・地域に起因するリスクの高い銘柄を除外します。
- 中国
- ロシア
上害した銘柄の中から時価総額上位20銘柄に投資をします。上位20銘柄への投資比率は、各銘柄の時価総額に応じて決定します。
基本情報
| 購入時手数料 | なし |
| 信託財産留保額 | なし |
| 管理費用 （含む信託報酬） | 年率0.495%(税込) |
基本情報は上記の通りとなります。設定日は2024年12月11日。管理費用は0.495%。米NASDAQを中心としたハイテク企業に投資する低コスト投信が多数ある中で高いと見るか低いと見るかは微妙です。
NISA成長投資枠となります。
構成銘柄
組入れ銘柄一覧は次の通りです（2024年9月末時点）
| 銘柄名 | 上場市場 | 組入比率(%) |
|---|---|---|
| アップル | NASDAQ | 17.3 |
| マイクロソフト | NASDAQ | 15.6 |
| エヌビディア | NASDAQ | 14.5 |
| アルファベット | NASDAQ | 10.0 |
| アマゾン | NASDAQ | 9.5 |
| メタ・プラットフォームズ | 7.1 | |
| テスラ | NASDAQ | 4.1 |
| ブロードコム | NASDAQ | 3.9 |
| TSMC | 台北証券取引所 | 3.8 |
| オラクル | NYSE | 2.3 |
| ASML | ユーロネクスト | 1.6 |
| SAP | クセトラ | 1.4 |
| サムスン | 韓国取引所 | 1.4 |
| AMD | NASDAQ | 1.3 |
| セールスフォース | NYSE | 1.3 |
| アドビ | NASDAQ | 1.1 |
| シスコシステムズ | NASDAQ | 1.0 |
| クアルコム | NASDAQ | 0.9 |
| テキサス・インスツルメンツ | NASDAQ | 0.9 |
| サービスナウ | NYSE | 0.9 |
現時点では上記の20銘柄です。オルカンかNASDAQ100買っとけばいいかなと言う印象です。
FANG+ほど偏っていませんが、NASDAQほど分散が効いている訳でもないちょうど中間のような動きをするようです。
まとめ
ありそうでなかったハイテク企業の全世界版。とはいいつつもほとんどが米NASDAQのいつものメンバーにASMLやTSMCが入っている程度。ならばオルカンでいいじゃんと言うのが私の感想です。管理費用も結構高いのでとりあえずスルーでいいかなと思います。
※あくまでも投資は自己責任でお願いいたします。
