楽天投信投資顧問株式会社から新商品の発表がありました。
2024年9月18日に楽天・高配当株式・米国ファンド(四半期決算型) を設定するとのことです。
あれ？？楽天って米国の高配当株式ファンドなかったっけ？既にあるのは楽天・米国高配当株式インデックス・ファンドでVYＭに投資するファンドです。
今回新設されるファンドは日本の証券会社では買えない人気ETFのSCHDに投資する楽天・高配当株式・米国ファンドとなります。名前がややこしい…。
詳細を見ていきます。
楽天・高配当株式・米国ファンド(四半期決算型) とは
ダウジョーンズ米国配当100インデックス(Dow Jones U.S. Dividend 100 Index)との連動を目指すインデックスファンドです。 ダウジョーンズ米国配当100インデックスとはDow Jones U.S. Broard Market Index(REIT除く)構成銘柄で10年連続配当、そしてキャッシュフロー・負債比率、ROE、年間配当利回り、5年間配当成長率からランク付けした上位100銘柄となります。
実際の投資対象としては、 SCHD：シュワブ米国配当株式ETFを買う形となります。前述の通り SCHD は日本の証券会社では取り扱いがなく、SCHDに投資する実質的に初のファンドとなります。
基本情報
| 購入時手数料 | なし |
| 信託財産留保額 | なし |
| 管理費用 （含む信託報酬） | 年率0.132% (税込) （投資先ETF経費率(0.06%)) |
基本情報は上記の通りです。投資先ETF経費率(0.06%)を含めた実質的な信託報酬 格安の0.192%程度となる模様です。
四半期決算型なので年4回配当金が出ます。
楽天証券でのみ販売の予定。
構成銘柄
構成銘柄上位10位は下記の通りです(2024年8月24日時点)
| ティッカー | 銘柄名 | 構成比率 |
|---|---|---|
| LMT | LOCKHEED MARTIN CORP | 4.52% |
| ABBV | ABBVIE INC | 4.37% |
| BLK | BLACKROCK INC | 4.20% |
| KO | COCA-COLA | 4.18% |
| HD | HOME DEPOT INC | 4.12% |
| CSCO | CISCO SYSTEMS INC | 4.06% |
| AMGN | AMGEN INC | 3.99% |
| TXN | TEXAS INSTRUMENT INC | 3.99% |
| BMY | BRISTOL MYERS SQUIBB | 3.97% |
| VZ | VERIZON COMMUNICATIONS INC | 3.70% |
構成銘柄数は103。結構頻繁に上位は入れ替わります。執筆時点で一位がロッキードマーティンっていうのもなんだかなぁ。
まとめ
高配当ETF SCHD に投資するファンドが初登場です。楽天はいいところに目をつけましたね。ただファンド名が紛らわしい…既存のVYMに投資する人も出てくるのではないでしょうか？？？
※あくまでも投資は自己責任でお願いいたします。
