会社四季報2022年夏号ピックアップ銘柄振り返り

次の四季報の発売日が近づいてきました。あまりピックアップした銘柄の詳細を調べきれていないのですが、振り返りにいきたいと思います。

四季報2022年夏号振り返り
まとめ

四季報2022年夏号振り返り

ピックアップ基準

前回銘柄をピックアップした基準は下記の通りです。

時価総額300億円以下（例外あり）
業績右肩上がり（増益見込み）　
現在の株価30万円以下　高すぎて買えないものには手を出さない
優待、利回りはあまり考慮しない。
PERは15以下、特にPER高値平均を下回っていること。（EPS100円以上あれば尚よし)
一日の出来高が少なすぎないこと

ピックアップ銘柄のその後

ピックアップしたのは下記の銘柄となります。

四季報発売日時点の株価と、約3ヶ月後の株価を比較してみました。

前回とほとんど変化がないように思えますが、減益予想・見込みが大きく外れた銘柄などは入れ替えています。

ピックアップ

銘柄コード	銘柄名	2022/6/17 時点株価	2022/9/9 時点株価	騰落率	値幅
1926	ライト工業	¥1,813	¥1,925	6.18%	¥112
1941	中電工	¥2,078	¥2,167	4.28%	¥89
1980	ダイダン	¥2,044	¥2,293	12.18%	¥249
2122	インタースペース	¥1,004	¥968	-3.59%	-¥36
2153	Ｅ・Ｊホールディングス	¥1,131	¥1,306	15.47%	¥175
2674	ハードオフコーポレーション	¥879	¥1,322	50.40%	¥443
2689	オルバヘルスケアＨＬＤＧＳ	¥1,760	¥1,503	-14.60%	-¥257
2715	エレマテック	¥1,282	¥1,368	6.71%	¥86
2986	ＬＡホールディングス	¥2,219	¥3,060	37.90%	¥841
3116	トヨタ紡織	¥2,047	¥2,073	1.27%	¥26
3458	シーアールイー	¥1,518	¥1,762	16.07%	¥244
3695	ＧＭＯリサーチ	¥4,080	¥3,805	-6.74%	-¥275
3853	アステリア	¥974	¥840	-13.76%	-¥134
3891	ニッポン高度紙工業	¥1,971	¥2,215	12.38%	¥244
3916	デジタル・インフォメーション	¥1,333	¥1,540	15.53%	¥207
4047	関東電化	¥880	¥1,010	14.77%	¥130
4082	第一稀元素化学工	¥1,096	¥1,355	23.63%	¥259
4088	エア・ウォーター	¥1,672	¥1,780	6.46%	¥108
4238	ミライアル	¥1,761	¥2,100	19.25%	¥339
4493	サイバーセキュリティクラウド	¥1,819	¥2,109	15.94%	¥290
4732	ユー・エス・エス	¥2,344	¥2,447	4.39%	¥103
5011	ニチレキ	¥1,275	¥1,342	5.25%	¥67
5079	ノバック	¥2,092	¥2,400	14.72%	¥308
5185	フコク	¥965	¥998	3.42%	¥33
5333	日本碍子	¥1,828	¥2,024	10.72%	¥196
5334	日本特殊陶業	¥2,538	¥2,969	16.98%	¥431
6050	イー・ガーディアン	¥2,723	¥2,949	8.30%	¥226
6250	やまびこ	¥1,158	¥1,169	0.95%	¥11
6316	丸山製作所	¥1,548	¥1,583	2.26%	¥35
6337	テセック	¥2,003	¥1,820	-9.14%	-¥183
6507	シンフォニアテクノロジー	¥1,339	¥1,477	10.31%	¥138
6597	ＨＰＣシステムズ	¥2,530	¥2,434	-3.79%	-¥96
6723	ルネサスエレクトロニクス	¥1,262	¥1,324	4.91%	¥62
6777	ｓａｎｔｅｃ	¥1,648	¥2,788	69.17%	¥1,140
6928	エノモト	¥1,521	¥1,512	-0.59%	-¥9
7081	コーユーレンティア	¥1,300	¥1,512	16.31%	¥212
7433	伯東	¥2,680	¥3,565	33.02%	¥885
7613	シークス	¥960	¥1,134	18.13%	¥174
7715	長野計器	¥1,110	¥1,074	-3.24%	-¥36
8012	長瀬産業	¥1,797	¥2,062	14.75%	¥265
8020	兼松	¥1,332	¥1,525	14.49%	¥193
8137	サンワテクノス	¥1,313	¥1,402	6.78%	¥89
8159	立花エレテック	¥1,518	¥1,635	7.71%	¥117
9127	玉井商船	¥1,552	¥1,579	1.74%	¥27
9145	ビーイングＨＬＤＧＳ	¥1,370	¥1,745	27.37%	¥375
9384	内外トランスライン	¥1,863	¥2,235	19.97%	¥372
9880	イノテック	¥1,319	¥1,346	2.05%	¥27

なんと!!39勝8敗と圧倒的な勝ち越し。それではトップ5とワースト5を見ていきましょう。

騰落率

トップ5

銘柄コード	銘柄名	2022/6/17 時点株価	2022/9/9 時点株価	騰落率	値幅
6777	ｓａｎｔｅｃ	¥1,648	¥2,788	69.17%	¥1,140
2674	ハードオフコーポレーション	¥879	¥1,322	50.40%	¥443
2986	ＬＡホールディングス	¥2,219	¥3,060	37.90%	¥841
7433	伯東	¥2,680	¥3,565	33.02%	¥885
9145	ビーイングＨＬＤＧＳ	¥1,370	¥1,745	27.37%	¥375

ｓａｎｔｅｃは以前から業績に比べて明らかに安いと思っていましたが、ついにばれてしまったようです。買っとけばよかった…。現在の急騰は仕手筋が絡んでいるような危険な上がり方ですので要注意。

ハードオフも明らかに安かったのですが。こちらも買わずに後悔。

他、LA、伯東は高配当でおなじみ。インフレ下は高配当＆高成長銘柄が強い。

ワースト5

銘柄コード	銘柄名	2022/6/17 時点株価	2022/9/9 時点株価	騰落率	値幅
2689	オルバヘルスケアＨＬＤＧＳ	¥1,760	¥1,503	-14.60%	-¥257
3853	アステリア	¥974	¥840	-13.76%	-¥134
6337	テセック	¥2,003	¥1,820	-9.14%	-¥183
3695	ＧＭＯリサーチ	¥4,080	¥3,805	-6.74%	-¥275
6597	ＨＰＣシステムズ	¥2,530	¥2,434	-3.79%	-¥96

前回の騰落率トップ1だったアステリアが今回はワースト2位。やはり、特に材料のない急騰は危険です。

オルバヘルスケアＨＬＤＧＳは減益見込みとなったことから、大幅安。

テセックも昨年は好調でしたが、半導体関連はピークアウトか？

気になった銘柄のその後

3853 アステリア

四季報見出し【連続最高益】

所謂ＩＴ企業。データ連携ソフトやノーコード技術・AI技術を有するソフト開発メーカー。

23年3月期予想は未開示となっているものの、四季報では最高益予想。予想PER6%を切る水準。

\974　→　\840 -13.76%

前述しましたが、特に材料もなく急騰後急落。

6317 丸山製作所

防除機の大手。今世界的なトレンドとなっている農業関連。

四季報見出しは【増額】。PERは6%代。

\1,548→\1,583 2.26%

微増。過去最高益の予想。海外売上比率が25%で円安メリットが少ないのが難点。

6507 シンフォニアテクノロジー

旧神戸製鋼系列の電機メーカーで、元の社名は神鋼電機株式会社。半導体搬送機や航空、制御機器を展開。

四季報見出しは【連続更新も】。

PER6台で推移。2年連続最高益、30年ぶりの過去最高売上更新なるか。

\1,339 → \1,477 10.31%

過去最高益予想。もともと1Qは赤字の会社ですが、今期は黒字浮上。まだまだねらい目か。

8159 立花エレテック

電気・電子商社。

三菱電機のFA（不祥事があるので不安ですが)、ルネサスの半導体デバイスが主。

四季報見出しは【増益続く】

\1,518　→　\1,635 7.71%

過去最高益予想。まだまだ安い。

注目テーマ　情報セキュリティ

前回は特別企画として、情報セキュリティ銘柄を取り上げさせてもらいました。

ロシア・ウクライナ問題に機に、サイバー攻撃は増える傾向にあります。また、円安により物の値段が上がり続けていますが、セキュリティ監視・ＡＩなどのソフトや人的資源を用いたサービスであればかかるコストは人件費のみでインフレの影響は受けないのではと注目しています（間接費用として、円安・半導体不足の影響でサーバ・PC・クラウドサービス等は値上げの傾向はあります）