グローバル好配当株オープン【R&Iファンド大賞2022】

R&Iファンド大賞2022のなかから引き続き、ファンドをピックアップしていきたいと思います。

投資をしていると欲しくなるのが配当金。高配当銘柄が注目されがちですが、高配当の銘柄は成長性が乏しく、無理に配当金を出そうとして財務や業績が健全でない場合もあります。そんななか注目したいのが好配当銘柄。配当もだしつつ、今後の成長も見込めるような銘柄に投資しようと言うのが狙いです。

今回は、グローバル好配当株オープンをご紹介いたします。

グローバル好配当株オープンとは

グローバル好配当株オープンは三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社が運用を行うアクティブファンドです。

投資コンセプトは下記の通りです。

金利上昇局面では、預貯金や債券などの利回りの高く安定的な商品の魅力が増すため、リスクのある株式、特に無配当のグロース株は強烈に売られるがあります。ただし、預金や債券よりも高配当の株式となれば話は別。事実、高配当銘柄はそれほど下落していません。

本ファンドでは、ただ配当利回りが高い高配当ではなく、企業業績が好調で財務に問題が無い”好配当”の銘柄に投資します。

好配当株式には2つの魅力があります。

ひとつは値上がり益。好配当企業には、健全な財務内容や好調な企業業績などから、持続的な成長が期待できる企業が多くあります。

ふたつめは配当収益です。定期的な配当は長期投資することで大きな魅力となります。配当金を受け取るもよし、再投資してさらに配当金を増やすもよしです。

基本情報は上記の通りとなります。アクティブファンドにしては、管理費費用は1.18％とまあまあ安めです。

つみたてNISA対象ではありませんが、NISA口座で配当をもらえば非課税となります。

月次レポート・目論見書を拝見

公式サイト・証券会社の銘柄紹介で閲覧することの出来る、月次レポート・目論見書・運用報告書を元に、どのような運用方針でどんな銘柄に投資しているかを確認します。

月次レポートは、前月末の情報であり、リアルタイムな情報ではありませんが、長期投資と言う目線で考えればクリティカルな問題にはならないと考えます。

構成銘柄上位10位については下記の通りです。（2022年3月末時点)

銘柄名	国・地域	配当利回り	比率
中国美東汽⾞控股	中国	1.5%	5.4%
TSMC	台湾	1.8%	5.4%
CONOCOPHILLIPS	アメリカ	2.3%	4.9%
TOTALENERGIES SE	フランス	5.7%	4.8%
CHEVRON	アメリカ	3.3%	3.9%
HOME DEPOT	アメリカ	2.3%	3.1%
TEXAS INSTRUMENTS	アメリカ	2.4%	3.0%
UNITEDHEALTH	アメリカ	1.1%	2.8%
GIVAUDAN	スイス	1.7%	2.7%
JPMORGAN	アメリカ	2.8%	2.5%