四季報2021年夏号を一通り読み終えました。今回は3日ほどで読み終えましたが、記事を書く暇がなく発売から一週間後の公開となりました。(普段の投信記事は予約投稿にしています。)
全体的な印象
好調な業種は？
半導体を中心に製造業が絶好調。陸運・海運も好調なように思えます。
イマイチな業種は？
飲食業、旅行は引き続き厳しい状況。前年絶好調だった、ホームセンター・スーパー・ドラッグストアなどは特需剥落で厳しい状況。
銘柄ピックアップ
今回銘柄をピックアップした基準は下記の通りです。
- 時価総額300億円以下（例外あり）
業績右肩上がり（増益見込み）コロナ前と比較して増益。- 現在の株価30万円以下 高すぎて買えないものには手を出さない
- 優待、利回りはあまり考慮しない。
- PERは25以下、特にPER高値平均を下回っていること。（EPS100円以上あれば尚よし)
- 一日の出来高が少なすぎないこと
1年ほど四季報を買い続けていますので業績右肩上がりでEPS100円付近の新規銘柄はほとんどありません。
コロナショック前と比較して、伸びているかどうかを今回の選定基準としています。
一通りピックアップした後、一日の出来高が少ない銘柄を除外はこれまでどおり。
今回気になった銘柄
今回は新規銘柄ピックアップは22銘柄と少なめ。
1333 マルハニチロ
巣篭もり一巡も、業務用回復。業績はコロナ前に及ばないものの、株価の戻りが鈍く売られすぎ？
3116トヨタ紡織
普段製造業・老舗企業には手を出しませんが今回は別。
四季報見出しは【最高益】。シートが好調で、EV化が進んでもシートは無くならない。PERは10を切っており、安すぎると判断。
7514 ヒマラヤ
ご存知ヒマラヤスポーツ。ゴルフ・アウトドア需要の高まりから絶好調。PER10付近。
7605 フジ・コーポレーション
タイヤ＆ホイール館フジを関東・東北で展開。EPS120円超え。1対2の株式分割で買いやすく。
実は株主優待が優秀で、200株以上1年保有で5,000円のギフトカード。さらに権利月が数少ない4月末。
以前から継続して注目
既に当ブログにてご紹介済みで、未だに未保有の銘柄たちが目立ちました。
1893 五洋建設
中堅ゼネコン。洋上風力発電で注目。
1926 ライト工業
国土強靭化の国策後押し。最高純益圏内。
2986 LAホールディングス
不動産総合企業。直近の売上見通しはよさそう。超高配当だが、期末一括なので注意。
4088 エア・ウォーター
産業ガス大手。業績好調なのに、MSCI指数から外され、株価は低迷中。ねらい目か？
9069 センコーグループホールディングス
企業物流大手。16年連続増収という抜群の安定感と高い成長率が売り。にもかかわらずＰＥＲ10前後。人気が出る前に仕込みたい。
※後日個別記事を書く予定です。
まとめ
今回は、個人的に好きなIT系銘柄は1つも無し。割安株ばかりを狙うバリュー投資にシフトしつつあります。果たして、秋号までにどうなるか？
